发票设置
功能说明
【基础设置 > 系统配置 > 财务设置 > 发票设置】用于处理发票设置相关资金、票据、结算或对账业务，帮助商家保证账务清晰、资金流转可追溯。
所属菜单
- 一级菜单：基础设置
- 菜单路径：基础设置 > 系统配置 > 财务设置 > 发票设置
关键资料/字段说明
- 资金单号/流水号：用于对账、退款、结算、发票和支付渠道追踪。
- 业务来源：确认来源订单、客户、供应商、提现、充值、佣金、发票或结算单。
- 金额资料：核对应收、实收、应付、已付、退款、手续费、余额和税额等金额。
- 账户信息：关注支付方式、收款账户、付款账户、客户账户、供应商账户和交易流水。
- 状态资料：关注审核状态、支付状态、结算状态、开票状态、退款状态和完成时间。
状态逻辑
- 资金单据常见状态包括待审核、审核通过、审核驳回、待支付、支付中、支付成功、支付失败、已作废或已完成。
- 支付成功、已结算、已开票或已对账的数据一般不能直接删除。
- 退款、冲正、作废会影响订单、客户余额、佣金、发票和报表，应按页面规则处理。
- 第三方支付或银行回写可能存在延迟，资金状态与业务状态需要分别核对。
流转逻辑
- 确认资金业务来源和金额口径。
- 进入【基础设置 > 系统配置 > 财务设置 > 发票设置】查询或新增资金记录。
- 核对客户/供应商、金额、账户、支付方式、发票和关联单据。
- 按页面要求提交审核、确认支付、作废、退款、开票或结算。
- 处理完成后核对流水、余额、订单状态和财务报表。
审核逻辑
- 涉及收付款、提现、发票、佣金和结算的业务通常需要财务权限或审核权限。
- 审核通过前不要执行不可逆支付、开票或结算动作。
- 审核驳回后应按驳回原因修改金额、账户、附件或业务说明后重新提交。
- 已支付、已开票、已结算的数据如需调整，应走退款、冲正、红冲或补充单据流程。
新增操作步骤
- 进入【基础设置 > 系统配置 > 财务设置 > 发票设置】。
- 点击新增、发起、确认、开票、结算或页面提供的业务按钮。
- 选择关联订单、客户、供应商、账户或资金来源。
- 填写金额、支付方式、账户、发票、附件和备注。
- 保存或提交审核后返回列表，确认单号、金额和状态。
- 按业务要求继续审核、支付、开票、退款或结算。
作废/取消/删除操作步骤
- 未审核或未支付的数据，如页面允许，可删除、作废或撤回。
- 已支付、已退款、已开票、已结算或已对账的数据不要直接删除。
- 需要调整时按退款、冲正、红冲、补开、补收或补付流程处理。
- 处理后核对客户余额、供应商账款、订单金额、发票和财务报表。
常见异常问题
- 金额不一致：核对订单金额、优惠、运费、退款、手续费、税额和已结算金额。
- 支付或退款失败：检查账户状态、支付渠道、交易流水、余额和第三方返回原因。
- 无法审核：确认账号财务权限、当前状态和审批节点。
- 无法作废：通常是已支付、已开票、已结算或已对账。
- 报表未同步：等待支付回调或统计任务完成，并核对来源单据状态。